MLIIF WORLD MINING: I “METALLARI”

minatori

Buongiorno Blog’s People!
Dopo i tre fondi di Pictet, andiamo, oggi, a “scrutare” la creatura di Merrill Lynch: WORLD MINING cl. E (USD) (ISIN LU0090845842).

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO
ll comparto mira a massimizzare i rendimenti, espressi in dollari Usa, investendo a livello globale principalmente in azioni di società minerarie che estraggono metalli di base e minerali industriali, quali ferro e carbone. Il comparto inoltre può detenere azioni di società aurifere o di altri metalli preziosi. Il Fondo non detiene lingotti d’oro o metalli.

GESTORE DEL FONDO: Evy Hambro.

I SETTORI DOVE INVESTE
Diversificati 48.60%
Oro 11.60%
Platino 8.20%
Alluminio 8.10%
Rame 7.60%
Carbone 3.90%
Zinco 3.40%
Nickel 2.80%
Uranio 0.80%
Altro 3.60%
Liquidità 1.40%

DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA
Europa 32.20%
America Latina 18.30%
Nord America 17.20%
Sud Africa 13.00%
Australasia 9.70%
Cina 4.20%
Russia 4.00%
Liquidità 1.40%

LE PRIME 10 POSIZIONI
CVRD 10.20%
BHP Billiton 8.40%
RIO TINTO 8.00%
ANGLO AMERICAN 5.00%
IMPALA 4.60%
NORILSK NICKEL 4.00%
XSTRATA 3.50%
TECK COMINCO 3.40%
ALCOA 3.10%
ALCAN 2.90%

(fonte dei dati http://www.blackrockinvestments.it)

GLI INDICATORI (fonte Morningstar)
Standard Deviation : 21.15%
Indice di Sharpe: 1.73
Beta: 1.58 (Merrill Lynch comunica un Beta di 0.97 a 3 anni)
Alfa: 5.45
R-quadro: 90.05%

COSTI: commissione di gestione 2,25% p.a.

PROFILO DI RISCHIO: alto.

IL MIO PARERE
Questo è un fondo che mi piace da morire…., ma cerchiamo di essere “professionali” e distaccati.
A fronte di rendimenti annualizzati (a 5 anni) del 48.30% si ha, ovviamente, una volatilità abbastanza marcata. Una curiosità: mentre Morningstar lo classificherebbe come “aggressivo” (beta 1.58) Merrill Lynch ci consegna un beta inferiore a 1 (fondo al limite del neutrale). A chi credere?
Comunque gestione efficiente (alfa 5.45) e operatività al 90% entro il benchmark.

GRAFICO

MLIIF WORLD MINING/MSCI WORLD MATERIALS

clicca per allargare

Con affetto, il vostro adorabile Promotore di Quartiere.

Doc Moretti

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8 Risposte

  1. Lo conosco da anni … fa parte della mia strategia .. e lo uso …TRADATO …

    Il futuro e nelle commodities e nei Paesi Emergenti ….

  2. x giomf

    se il futuro è sulle commodities allora ti dico subito che sul mio servizio “signals” saranno comprese Wheat e SoyBeanOil..almeno per iniziare!

  3. 2 – Per HYPER TRADER … dove trovo quei segnali sulle commodities …?
    Sono gratis ..o…no… ?
    Ci sono già .. o ci sranno ..in futuro … ?
    Dove… ? Link …please …

  4. Qui non risponde nessuno … ?

  5. nn sono gratis e li troverai nel prossimo futuro

  6. 5 – Sì però vorrei sapere già ..CHI.. li darà … e .. IN QUALE SITO .. verranno dati ….

    MILLE GRAZIE

  7. Li do io!!!

    Inizialmente su Soybean Oil e Wheat. Poi vedremo se ce ne sono di “carine” …..

    definizione di “carine”: mercato che offre mediante mie tecniche e conoscenze elevate performance.

    Tradotto: se posso guadagnare tranquillamente con l’Olio di Soya non vado a prendermi la depressione per districare il Mais ad esempio.

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